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1、基金净值和累计净值。

2、基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。

3、是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。

4、每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。

5、除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。

6、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它于一个参照值。

7、可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平,盈利能力。

8、单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位分红派息金额。

本文分享完毕，希望对你有所帮助。

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